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崗位職責(zé)： 1、辦理公司現(xiàn)金及銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù);根據(jù)相關(guān)審批手續(xù)，對(duì)資金進(jìn)行調(diào)撥；根據(jù)付款清單定期網(wǎng)銀付款錄入。 2、監(jiān)控資金情況，確保NCC及司庫(kù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。 3、負(fù)責(zé)付款單據(jù)的錄入工作。負(fù)責(zé)收款收據(jù)、支票、電匯等票據(jù)的保管工作，做好票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、注銷等工作。 4、根據(jù)相關(guān)審批手續(xù)辦理銀行開(kāi)、銷戶及變更銀行賬戶信息，負(fù)責(zé)銀行賬戶的年檢工作，收集各賬戶印鑒片、開(kāi)（銷）戶申請(qǐng)書、賬戶資料，并整理錄入信息、歸檔。 5、及時(shí)取回銀行回單、月初打印對(duì)賬單并整理，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。 6、負(fù)責(zé)開(kāi)立相關(guān)資金或資信證明、辦理銀行詢證函、辦理基本戶的賬戶清單等。 任職資格： 1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)； 2、具有會(huì)計(jì)相關(guān)職稱或職業(yè)資格。