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崗位職責(zé)：
應(yīng)付方面：
1、外匯管理：外匯延期/調(diào)整、外管數(shù)據(jù)申報(bào)、依據(jù)資金部付匯背景需求整理付匯資料，跟進(jìn)調(diào)達(dá)提供報(bào)關(guān)資料
2、供應(yīng)商對賬排款：供應(yīng)商對賬資料審核、系統(tǒng)賬務(wù)處理（包含對賬拋票、生成價(jià)差稅差發(fā)票、驗(yàn)證發(fā)票過賬、生成付款申請單）、月結(jié)款、到期款匯總確認(rèn)并推單資金部、預(yù)付貨到、未到期提前付付款申請單推單資金部、出具已審索賠單需扣款索賠單明細(xì)和品質(zhì)扣款折讓信息表
3、報(bào)表出具：出具現(xiàn)金流量表-應(yīng)付票據(jù)，財(cái)報(bào)附表-供應(yīng)商采購、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付供應(yīng)鏈金融
4、付款資金計(jì)劃：非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商依據(jù)調(diào)達(dá)生管采購預(yù)測生成未來6個(gè)月到期付款計(jì)劃，關(guān)聯(lián)公司3個(gè)月，進(jìn)項(xiàng)稅額預(yù)測提供給稅務(wù)
5、在途、材料采購跟蹤：跟蹤在途余額表和材料采購余額表查看材料在途未接收及接收未入庫情況，并聯(lián)系相關(guān)人員及時(shí)跟進(jìn)處理
6、OA審核：供應(yīng)扣款通知單，詢證函對賬單用印、索賠返利相關(guān)佐證資料、預(yù)付